主题-XXX
- 状态: 有效 / 观察 / 已削弱 / 已失效 / 待验证 / 历史样板
- 更新时间: YYYY-MM-DD
- 主题类型: 行业 / 宏观 / 技术 / 策略风格 / 事件
- 相关公司: 公司A(代码), 公司B(代码)
- 相关策略: 策略-XXX
1. 主题定义
- 一句话定义：
- 边界：这个主题包括什么 / 不包括什么
2. 核心驱动变量
- 需求侧：
- 供给侧：
- 政策/利率/流动性：
- 技术/产品周期：
- 价格/库存/订单：
3. 当前阶段判断
- 阶段：启动 / 加速 / 高位 / 分歧 / 退潮 / 待验证
- 核心依据：
- 关键监控指标：
4. 受益 / 受损对象
- 直接受益公司：
- 间接受益公司：
- 受损公司/环节：
- 最值得跟踪的代表对象：
5. 反证与风险
- 反证：
- 风险：
- 触发降级/失效的条件：
6. 最近更新
- YYYY-MM-DD：